بحران اقتصادی, آزادی مالی, آموزش سرمایه گذاری, آموزش مالی, آموزش های مالی, آینده شغلی, افزایش قیمت ها, بحران انرژی, بحران دلار, بحران نفت, جنگ انرژی, جنگ در اروپا, چنگ, رکود, رکود اقتصادی, رکود تورمی, منابع جایگزین
گربه مرده و بازار مصیبت
زمان مطالعه :۳ دقیقه I نویسنده: محمد شمس
پایان اکتبر جهش گربه مرده در نوسان کامل بود
با افزایش در طول سالهای گذشته، بازده سهام در اس اند پی ۵۰۰ در بیست ماه برتر تاریخ قرار گرفت
در زیر جدولی از ۲۰ ماه برتر در اس اند پی ۵۰۰ از سال ۱۹۸۵ و بازده های بعدی برای ۳-۶-۱۲ ماه آینده آمده است
در یک دوره زمانی کوتاهتر، بازدهی نوسان ؛ بیشتر و کمتر ثابت است. اما اگر بیش از شش ماه را نگاه کنید، دستاوردها زیاد و مکرر هستند. بنابراین، اگر تاریخ هم قافیه باشد، به احتمال زیاد به سه تا شش ماه نوسان قبل از اینکه نوری در انتهای تونل وجود داشته باشد، نگاه می کنیم
آیا این مصیبت بازار به پایان رسیده است؟
شاخص مصیبت شاخصی است که برای چندین دهه توسط سرمایه گذاران برای سنجش زمانی که اقتصاد دچار مشکل است استفاده می شود. این توسط اقتصاددان آرتور اوکون، که به عنوان دستیار ویژه رئیس جمهور لیندون جانسون در دهه ۱۹۶۰ خدمت می کرد، ایجاد شد
شاخص مصیبت شاخصی است که با استفاده از نرخ تورم ماهانه به اضافه نرخ بیکاری ایجاد می شود “بالا” نشانه افزایش مصیبت ناشی از تورم بالا و/یا بیکاری بالا است… به عبارت دیگر وقتی شاخص بالا باشد، نشان دهنده مشکل است
و این شاخص در حال نزدیک شدن به سطوحی است که آخرین بار در اوج همهگیری کرونا و اعماق بحران مالی جهانی مشاهده شده است
اما تا کنون، ما حتی کاپیتولاسیون گسترده ای را ندیده ایم
این شاخص مصیبتی که شما به آن نگاه می کنید می تواند به خوبی از وحشت بحران مالی جهانی فراتر رود و شما باید برای آن آماده شوید
فدرال رزرو در آن زمان ابزارهایی را داشت که می توانست بازار را با پول، کیو ای پر کند. و سپس به کووید نگاه کنید. شدیدترین شاخص مصیبت را داشت و یک ناهنجاری واقعی است
اما این یکی خیلی متفاوت است. این یک رکود طولانی مدت خواهد بود. آنچه در بازارهای کووید موثر بود در این بازار کار نخواهد کرد
پس چگونه خود را در موقعیت قرار می دهید؟
البته ما به این شاخص ها نگاه می کنیم. و ما در یک رکود هستیم، حتی اگر هیچ رسانه ای در مورد آن صحبت نمی کند. اما تو چه کاری انجام می دهی؟
کلید بقا در رکود: هزینه سرمایه
کلید مطلق موفقیت در یک بازار رکودی یک عبارت است، هزینه سرمایه
اگر شرکتی که در آن سرمایهگذاری میکنید نیاز به جمعآوری پول در یک بازار بسیار رکودی داشته باشد، این هزینه سرمایه بسیار بالا خواهد بود
بنابراین، مگر اینکه بازده به میزان قابل توجهی ارزش آن رقیق شدن را داشته باشد، به جلو حرکت می کنید. اما بیشتر اوقات اینطور نیست – از این شرکت ها اجتناب کنید
شرکتهایی که من میخواهم مالک آن باشم، بزرگترین شرکتهایی هستند که بهترین ترازنامهها را در بخشهای خود دارند
…و اینجا بهترین قسمت است
اگر واقعاً به جزئیات مالی قراردادها دقت کنید، می بینید که برای بسیاری از این شرکت ها، قراردادهای آنها با بازارهای تورمی مرتبط است. بنابراین، چه رکود باشد، چه تورم یا رکود تورمی، این شرکت ها به ساخت پول نقد برای ما ادامه خواهند داد
وقتی ما سر کار هستیم، برای ما پول در می آورند. وقتی به رختخواب می رویم، آنها برای ما پول در می آورند
این چیزی است که در مورد آن است
ایستگاه تغییر قیمت ها
چیزی که سرمایه گذاران و عموم مردم از آن غافل هستند این است که در حال حاضر کاهش شدید قیمت در کالاها وجود دارد
طلا نسبت به بالاترین حد خود در سال ۲۰۲۲- شانزده درصد کاهش یافته است
مس ۲۹ درصد کاهش یافت
نفت ۳۲ درصد
و حتی کالای میم معروف وابسته به ویروس – الوار – ۶۶ درصد کاهش یافته است
سقوط کالاها در ماههای آینده تأثیری موجدار بر اقتصاد خواهد داشت. در حال حاضر ویرانی بیشتری در بسیاری از ذخایر معدنی با کلاهک کوچک ایجاد کرده است که با خلبان خودکار، اول سر، به دیوارهای آجری و صخرهها میروند. این یک قتل عام کامل در دنیای معدن کوچک است
جایی که ارزش بازار عزیزان سرمایه گذار سابق در ارزش بازار صدها میلیونی بود – و اکنون ۹۷٪ کمتر است. معامله برای سکه (و نه دلار). اینجاست که هزینه سرمایه وارد می شود
مگر اینکه شرایط به نفع من بزرگ باشد – برایم مهم نیست. هزینه سرمایه من بالاست
بنابراین، قبل از اینکه به دنبال سهام «سکسی» بعدی در یک سرزمین خارجی باشید، باید دقیقاً بدانید که وارد چه چیزی میشوید
…شما با آن دولت محلی و ملی به رختخواب می روید. و بهتر است بدانید که چه قصدی دارند
ارتباط ارزهای جهانی
دلار آمریکا همچنان ارز اصلی جهان است و همینطور خواهد ماند
اما اگر در بازارهای نوظهوری مانند شیلی، پرو و آمریکای لاتین هستید… یا در بازارهای نوظهور آفریقا هستید… با قویتر شدن دلار آمریکا، اقتصاد شما بیشتر و بیشتر گرسنه میشود
چون در حال کاهش ارزش پول هستید، همه چیز برای شما گران تر می شود. پس مسلماً دولتها از ورود این شرکتهای خارجی (مخصوصاً آمریکاییها) و استخراج ارزش ملت خود جلوگیری میکنند
آنها مالیات ها را افزایش می دهند
آنها حق امتیاز را افزایش می دهند
آنها مجوزها را رد می کنند
آنها به طور کامل دارایی ها را مصادره می کنند
اگر سهام استخراج مورد علاقه شما در کشورهایی که من آن را سواپ می نامم تولید قابل توجهی داشته باشد، ممکن است در معرض خطر جدی قرار گیرد
در زیر فهرستی از کشورهایی وجود دارد که خطوط سواپ فدرال رزرو در آنها وجود دارد (آنها را به عنوان خطوط نجات فدرال رزرو ایالات متحده در نظر بگیرید)
من اینها را کشورهای خط سواپ مثبت (+سواپ) می نامم
آیا صرفاً تصادفی است که اینها متحدان خوب ایالات متحده هستند؟ خیر
اینها کشورهای “ایمن تر” هستند. هر چیز دیگری یک راه حیاتی برای دولت آمریکا ندارد – یعنی دلار آمریکا در صورت تقاضا. به دلایلی مهم ترین ارز است. شما باید در شرکت هایی قرار بگیرید که قرار است به شما پول بدهند تا آنها را به دلار آمریکا داشته باشید، نه یک ارز کاهش دهنده ارزش
اینها شرکت هایی هستند که من مالک آنها هستم، با رادارهای بیشتری ، می خواهم مالک آنها باشم
من سبد سرمایه گذاری خود را برای وحشت و رکود آماده می کنم
و شما می توانید دقیقاً ببینید که من چگونه پول خود را در بازارهای منابع میلیون دلاری قرار می دهم از طریق سرویس تحقیقاتی برتر من – فرصت های منابع میلیون دلاری جعبه ابزارثروت
همه چیز جالب خواهد بود
:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود
