سرمایه گذاری در لیتیوم, آزادی مالی, آموزش بیزینس, آموزش تجارت, آموزش تجارت نفت, آموزش جریان نقدینگی, آموزش ساخت دارایی, آموزش سرمایه گذاری در بازار سهام, آموزش های مالی, انرژی پاک, اهمیت نفت, اورانیوم, بازار سهام, بازار طلا, بازار نفت, بازار نقره, بحران اقتصادی, بحران انرژی, برنامه ریزی مالی, برنامه مالی شخصی, دارایی های دارای جریان نقدی, درآمدغیرفعال, دستیابی به اهداف, رسیدن به اهداف مالی, رکود اقتصادی, سرمایه گذاری در انرژی, سرمایه گذاری در اورانیوم, سرمایه گذاری در گاز, سرمایه گذاری در معادن مس, سرمایه گذاری در منابع جایگزین, سرمایه گذاری در منابع سبز, سرمایه گذاری در نقره, سرمایه گذاری در هیدروژن سبز, سواد مالی, کربن کردیت, کلاس های سرمایه گذاری, منابع میلیون دلاری گاز, نفت خام
بخشهایی که در سال ۲۰۲۳ باید تماشا کرد، قسمت دوم: لیتیوم، هیدروژن سبز، اورانیوم
زمان مطالعه :۳ دقیقه I نویسنده: محمد شمس
.هفته گذشته سه بخش را معرفی کردیم که توجه ما را به خود جلب میکند
کربن، طلا (و نقره) و امنیت سایبری در صدر لیست من بودند
با دوتای اول که از نظر اندازه موقعیت در صدر سبد سرمایه گذاری من قرار دارند
این هفته چندین بخش دیگر را به تفصیل توضیح خواهم داد که تیم ما در حال تحقیق و تجزیه و تحلیل دقیق برای جواهرات پنهان در آنهاست
لیتیوم
لیتیوم بخش جالبی است و در حال حاضر اکثر سرمایه گذاران می دانند که این یک عنصر حیاتی در دنیای صفر خالص است
وقتی به باتری فکر می کنید، به لیتیوم فکر می کنید. و جهان به مقدار زیادی از آن نیاز خواهد داشت
افزایش شدید قیمت چوب هاکی در لیتیوم نیز توجه سرمایه گذاران را به خود جلب کرد. در سال ۲۰۲۱ ، قیمت لیتیوم در چین ۴۰۰ درصد افزایش یافت
و سپس در سال ۲۰۲۲ ، قیمت ها دوباره تقریباً دو برابر شد و سال را با ۸۰ درصد افزایش به پایان رساند
و یکی از داغترین بخشها در سال ۲۰۲۲ بود، اگرچه توجه جریان اصلی را به خود جلب نکرد
تقاضا برای لیتیوم همچنان افزایش می یابد و پیش بینی ها نشان می دهد که تقاضا تا سال ۲۰۳۰ تا ۱۰ برابر افزایش می یابد
ایلان ماسک تمایل خود را برای دسترسی آسان به لیتیوم محلی ایالات متحده ابراز کرد و این موضوع آتش بسیاری از ذخایر لیتیوم را شعله ور کرد. تسلا در حال ساخت یک پالایشگاه در ساحل خلیج تگزاس است
چهار شرکت بزرگ وجود دارد که بیشتر تولید لیتیوم در جهان را اداره می کنند. اما شرکت های زیادی وجود دارند که برای تکه ای از این کیک پای در حال رشد ؛ با هم رقابت می کنند
:چرا این بخش را دوست دارم
شیمی باتری هر روز تغییر می کند. اما لیتیوم به عنوان یک فلز باتری حیاتی است و تقاضا ؛ در انتظار رشد قابل توجهی است
:من چگونه آن را بازی می کنم
ایلان ماسک پالایش لیتیوم را صدا میزند “شما نمی توانید ضرر کنید، مجوزی برای چاپ پول است”. کاوش برای لیتیوم و تولید لیتیوم یک بازی متفاوت از تصفیه لیتیوم است و بسیار مراقب باشید که پول خود را در کجا قرار می دهید
شرکتهای زیادی با وعدههای توخالی وجود دارند و برای یک سرمایهگذار عادی تشخیص آن سخت است
اکثر شرکت های لیتیومی و کلاهک های کوچک پروژه هایی دارند که هرگز مجوز نخواهند گرفت یا هرگز ساخته نمی شوند
مراقب باشید و از آنها دوری کنید
یک شرکت لیتیومی قبلی که مانند تمساح منتظر خرید آن بودیم، چندین سال پیش مشخص شد، با قیمت قابل توجهی خریداری شد. ما در این بخش به خوبی آشنا هستیم و از چندین پروژه در قاره آمریکا بازدید کردهایم
من تعداد انگشت شماری دارایی در رادار خود دارم که متعلق به شرکت هایی است که اگر قیمت و ارزش گذاری مناسب باشد می تواند منطقی باشد
:هنگام سرمایه گذاری در اکتشاف لیتیوم روی چه مواردی باید تمرکز کرد
یک- تیم مدیریت و افراد داخلی که در واقع لیتیوم را می شناسند و گذشته موفقی در این بخش دارند. با موفقیت از کسانی که بی عیب و نقص نیستند دوری کنید
دو-رتبه. پادشاه است. همیشه
سه-متالورژی. ملکه است. همیشه
چهار-ریسک قضایی. چرا زمانی که سپردههای فوقالعاده باورنکردنی در حوزههای قضایی امن وجود دارد، ریسک خود را با ریسک سیاسی افزایش دهید؟
پنج-دیجیتالی کردن اکتشافات قبلی. این اولین رونق اکتشاف لیتیوم نیست. قبلا اتفاق افتاده است یک استراتژی موفقیت اثبات شده که من بارها به کار گرفتهام، گرفتن دادههای قدیمی در بالاترین درجه سپردهها با کار قبلی پول دیگران و دیجیتالی کردن با استفاده از فناوری مدرن برای تعریف بهتر پتانسیل اکتشاف است
هیدروژن سبز
این چیزی است که سرمایه گذاران قرار است از سال ۲۰۲۳ خیلی بیشتر از آن ببینند
فراوان ترین عنصر در جهان (به غیر از حماقت) برای نقطه حساسی در انقلاب سبز شناور است
از زمانی که در قرن هجدهم برای بلند کردن بادگیرها استفاده شد، فناوریهای مبتنی بر هیدروژن راه زیادی را پیمودهاند
:دو ویژگی منحصر به فرد هیدروژن عبارتند از
یک-قابلیت ذخیره سازی و استفاده به عنوان سوخت پاک بدون انتشار مستقیم
دو-انعطاف پذیری و تطبیق پذیری
این ویژگیها فرصتی را برای حل مسائل حیاتی کربن زدایی که در بخشهایی که به سختی کاهش مییابد، فراهم میکنند
مواردی مانند سیمان، فولاد و صنایع حمل و نقل سنگین
حل این مشکلات می تواند منجر به افزایش گسترده تقاضا شود
اگر بتوانیم فناوری را بدرستی دریافت کنیم
امروزه، اکثر هیدروژن تولیدی تجاری از سوخت های فسیلی، عمدتاً از گاز طبیعی و زغال سنگ تامین می شود. برای اینکه هیدروژن به جریان اصلی تبدیل شود، تولید هیدروژن باید سبز شود
هیدروژن سبز از طریق فرآیندی به نام الکترولیز تولید می شود. امروزه این فرآیند کمتر از ۱ درصد از تولید جهانی هیدروژن را تشکیل می دهد
در طول دهههای آینده، من انتظار دارم که این امر تغییر کند زیرا صرفهجویی در مقیاس و نوآوری فنی باعث کاهش هزینهها میشود
…بر اساس گزارش بانک جهانی
تقاضا برای هیدروژن در سال ۲۰۲۰ به ۸۷ میلیون تُن رسید و انتظار می رود تا سال ۲۰۵۰ به ۵۰۰ تا ۶۸۰ میلیون تن افزایش یابد. این افزایش ۵۰۰ تا ۸۰۰ درصدی است
در زیر نموداری وجود دارد که رشد بالقوه بازار را در دهه های آینده نشان می دهد
روی هیدروژن سبز نخوابید
با ادامه کربن زدایی جهانی، شرکت های هیدروژنی می توانند به بخش داغ جدیدی برای سرمایه گذاران سوداگر تبدیل شوند
ما شاهد تعداد فزاینده ای از معاملات و عرشه های سرمایه گذاری هستیم که به سمت ما می آیند و هر یک از آنها را بررسی می کنیم
با ما همراه باشید زیرا این بخش در سال های آینده گرم خواهد شد
اورانیوم
روسیه به همراه قزاقستان و ازبکستان ۵۸ درصد از تولید جهانی اورانیوم را تشکیل می دهند
با این حال، ایالات متحده به ۴۴ درصد از تولید جهانی اورانیوم در سال ۲۰۲۱ نیاز داشت
یا ایالات متحده هر اونس اورانیوم را خارج از روسیه خریداری می کند، یا روسیه کنترل کاملی بر امنیت انرژی ایالات متحده دارد
دولت ایالات متحده اجازه نخواهد داد که این اتفاق بیافتد و این یک مسئله مهم است
و هر دو طرف طیف سیاسی در حال تسریع تامین مالی و ارائه لوایح برای کمک به احیای صنعت انرژی هسته ای ایالات متحده هستند
همانطور که اشاره کردم ؛ انرژی هسته ای برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و رسیدن به برنامه ها و پیش بینی های صفر خالص ۲۰۳۰ حیاتی است؟
چین، هند و روسیه در حال ساخت تعداد زیادی راکتور هستند
اروپا و ژاپن در حال شروع مجدد دورههای غیرفعال هستند
:چرا من این بخش را دوست دارم
ترس هسته ای فوکوشیما به پایان رسیده است و موج به سرعت در حال تغییر است
جهان (و سرمایهگذاران) متوجه شدهاند که هستهای یک نوع اصلی انرژی با ردپای کربن بسیار کمتر و هزینه کلی نسبت به سایر اشکال انرژی است
تقاضا در حال افزایش است، خیلی وقت است
به عنوان مثال، ۴.۶ درصد از برق چین از ۴۸ رآکتور هسته ای آن تامین می شود. آنها می خواهند به ۲۰ درصد برسند که به ۱۵۰ راکتور دیگر نیاز دارد
این فقط چین است (که مرتبا چشمک میزند)
:من چگونه آن را بازی می کنم
من تعداد انگشت شماری از شرکت های اورانیوم را در رادار خود دارم، اما در صرافی هایی که نقدینگی در آنها وجود ندارد و تنها سهامی که جابجا می شود، از تبلیغات پولی است، از سرمایه های کوچک پرهزینه خودداری می کنم
شما باید به دنبال شرکت های اورانیوم خالص باشید
که در صرافی های بزرگ ایالات متحده معامله می شوند که صندوق های ای تی اف و صندوق های بزرگ می توانند به موقعیت های بزرگ دسترسی پیدا کنند
در غیر این صورت، با یک بسته کبریت بازی میکنید که روشنتر میسوزند و سریعتر میچرخند
بخش پاداش: نفت؟
حتی با وجود فشار گسترده ضد نفتی ناشی از کربن زدایی، نفت یکی از بخش های برتر در سال ۲۰۲۲ بود. اهتمام تولیدکننده چه در آمریکای شمالی و چه در خارج از کشور منجر به محدودیت های بنیادی عرضه-تقاضا شده است که به نوبه خود از قیمت های بالاتر نفت حمایت کرده است.
به احتمال زیاد در سال جاری و پس از آن، به دلیل اینکه شرکتهای سوخت فسیلی با هزینههای سرمایهای بالاتری روبهرو میشوند، شرایط بنیادی سختگیرانه ادامه خواهد یافت که هزینههای بیش از حد را محدود میکند
با این حال، حتی تحت تهاجمی ترین سناریوهای کربن زدایی، نفت احتمالاً یک کالای کلیدی برای دهه های آینده باقی خواهد ماند. انتقال دور واقعی است، اما ما برای قرنها به سوختهای فسیلی متکی بودهایم و جایگزینی آنها موفقیتی یک شبه نخواهد بود. یک موضوع کلیدی برای شرکت های نفتی در سال ۲۰۲۳ و بعد از آن، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای، به ویژه متان است
من و تیمم هر ماه فرصت های منابع میلیون دلاری جعبه ابزارثروت را منتشر می کنیم. این تحقیقات و دادههایی را که من به آنها نگاه میکنم و جایی که پولم را در بازارهای منابع قرار میدهم برجسته میکند. شما هم میتوانید آن را امتحان کنید
:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود
