فرصت تاریخی نقره و نقطه فعال سازی 100:1

زمان مطالعه :۳ دقیقه I نویسنده: محمد شمس

بزرگترین شکست نقره اغلب از اینجا شروع می شود: هر بار که نسبت طلا به نقره ۱۰۰:۱ در ۲۵سال گذشته شده است، نقره تا ۵ برابر بهتر از طلا می شود

“انباشت مخفی کاری” نهادی در حال انجام است: جریان های خروجی اخیر صندوق قابل معامله در بورس داستان واقعی را پنهان می کند – بازیکنان اصلی با سرعتی نگران کننده در نقره فیزیکی قفل شده اند

یک بازار کوچک با پتانسیل عظیم: کل بخش استخراج نقره فقط ۲۷میلیارد دلار است – حتی جریان های کوچک ورودی می تواند قیمت ها را افزایش دهد

تعداد کمی از سرمایه گذاران در مورد “تجارت نقره ۱۹۸۰” می دانند… شاید درخشان ترین انتقال ثروت در تاریخ فلزات گرانبها ، زمانی که نقره در سال ۱۹۸۰ به اوج خود یعنی ۵۰ دلار در هر اونس رسید، نسبت طلا به نقره به پایین ترین سطح تاریخی ۱۷:۱ سقوط کرد

این بدان معناست که برای خرید یک اونس طلا فقط ۱۷ اونس نقره لازم است. تعداد معدودی از سرمایه‌گذارانی که نقره را با طلا در آن نسبت معامله می‌کردند، مشاهده کردند که وقتی این نسبت به عقب برگشت، شاهد چند برابر شدن دارایی‌های آنها بود. امروز، ما در نقطه مقابل قرار داریم – سطحی که در ۲۵ سال گذشته فقط دو بار ظاهر شده است ، هر بار نشان می داد که عملکرد انفجاری نقره قریب الوقوع است

داده‌هایی که می‌خواهم به اشتراک بگذارم نشان می‌دهد که نقره در حال نزدیک شدن به نقطه عطف دیگری است – نقطه عطفی که می‌تواند با بهترین فرصت‌های امروزی مطابقت داشته باشد. قابل اعتمادترین سیگنال در تاریخ نقره به تازگی دوباره ظاهر شده است

نقطه فعال سازی ۱۰۰ به ۱ نقره به تازگی فعال شده است

در بازارهای فلزات گرانبها، «نقطه فعالسازی» زمانی رخ می‌دهد که به یک سطح فنی خاص می‌رسد – مانند تکرار تاریخ با دقت شگفت‌آور. نسبت طلا به نقره به ۱۰۰:۱ رسید، یعنی یک اونس طلا ۱۰۰ اونس نقره می خرد. باز هم، این عدم تعادل شدید تنها دو بار در ۲۵ سال گذشته اتفاق افتاده است

چیزی که هر بار دنبال می‌شد این بود که نقره در طی رالی‌های بعدی فلزات گرانبها ۳-۵ برابر از طلا بهتر بود. در سال ۲۰۱۰، زمانی که این نسبت آخرین بار نزدیک به ۷۰:۱ به اوج خود رسید، نقره تنها در ۱۴ ماه از ۱۵ دلار به ۴۸ دلار جهش کرد – افزایشی ۲۲۳ درصدی در حالی که طلا ۴۵ درصد افزایش یافت

پس از صعود سال ۲۰۲۰ به ۱۲۴:۱، نقره دو برابر شد در حالی که طلا فقط ۳۱ درصد افزایش یافت

نقره هم یک فلز پولی مانند طلا و هم یک فلز صنعتی است که برای پنل های خورشیدی، خودروهای برقی و الکترونیک ضروری است

سرمایه گذاران بزرگ به خرید طلا ادامه می دهند اما همچنان نقره را نادیده می گیرند. این شکاف با افزایش رشد فلزات، نقره را برای سودهای بیشتر افزایش می دهد

بازار صعودی مخفیانه نقره : پول هوشمند اول حرکت می کند

نمودار بعدی الگوی مهمی را نشان می‌دهد که اکثر سرمایه‌گذاران به طور کامل در بازار نقره غایب هستند. در حالی که قیمت نقره (خط خاکستری) از ۲۰ دلار به ۳۰ دلار در سال گذشته افزایش یافته است، جریان های صندوق قابل معامله در بورس داستان واقعی را روایت می کند. به اواخر سال ۲۰۲۳ تا اوایل سال ۲۰۲۴ نگاه کنید

هنگامی که نقره حرکت صعودی خود را آغاز کرد، شاهد موج‌های سبز رنگ عظیمی بودیم که به سمت صندوق‌های قابل معامله در بورس نقره سرازیر شدند

با بیش از ۷۰۰ میلیون دلار جریان خالص صندوق در نیمه دوم سال ۲۰۲۴

اما نکته جالب اینجاست: علیرغم اینکه نقره اخیراً به بالاترین حد خود در چند سال اخیر در حدود ۳۰ دلار رسیده است، آخرین جریان های صندوق ، جریان خروجی مداوم (میله های قرمز) را نشان می دهد

این نزولی نیست – به شدت صعودی است. پول هوشمند از صندوق های قابل معامله در بورس کاغذی عبور می کند و نقره فیزیکی را مستقیماً تضمین می کند

این الگوی مشابه در طلا ماه‌ها پیش قبل از حرکت انفجاری آن به بالای ۳۰۰۰ دلار ظاهر شد. ابتدا خرید صندوق های قابل معامله در بورس آغاز شد، سپس انباشت فیزیکی به عنوان سرمایه گذاران پیچیده کمبود عرضه را تشخیص دادند

ذخایر نقره نازک هستند و نسبت آن ۱۰۰:۱ است. تاریخ نشان می دهد که این شرایط اغلب درست قبل از بزرگ ترین جهش های نقره رخ می دهد

مردم هنوز حتی خرید نقره را شروع نکرده اند – این هنوز در راه است

بانک های مرکزی و هلدینگ های نقره

بنابراین، آیا بانک‌های مرکزی مانند طلا، نقره احتکار می‌کنند؟

کوتاه یگویم ، نه

نه پایدار است و نه به اندازه کافی ارزشمند است که بتوان آن را در ذخیره نگه داشت. نقره همچنین فضای بسیار بیشتری را در هر دلار نسبت به طلا اشغال می کند، بنابراین یک فلز ذخیره ناکارآمد است

اما به یاد داشته باشید که برای نقره مفید است. زیرا ارزش بازار آن در مقایسه با طلا، سایر صنایع یا حتی شرکت های بزرگ ناچیز است

بنابراین، هر گونه افزایش حاشیه ای در خرید یا فروش نقره، قیمت ها را به یک جنون کامل تبدیل می کند

مقیاس کلیدی برای دستاوردهای عظیم است و در اینجا دلیل آن

میکروجهان پنهان بازار نقره

این نمودار واحد چیزی را به قدری عمیق نشان می دهد که باید هر سرمایه گذار را وادار به توقف و تفکر کند

کل صنعت معدن نقره – شرکت هایی که یکی از مهم ترین فلزات پولی و صنعتی تاریخ را تولید می کنند، تنها ۷۳ میلیارد دلار ارزش دارند. بگذارید به شما نشان دهم که بازار نقره چقدر کوچک است

در سال ۲۰۲۳، ۶.۰۷ میلیارد دلار نقره تولید شده صرف سرمایه گذاری در محصولات فیزیکی یا صندوق های قابل معامله دز بورس شد. این رقم برای طلا ۶۲.۷ میلیارد دلار بود

نمودار زیر بازار نقره را با سایر طبقات دارایی اصلی و شرکت های بزرگ مقایسه می کند

همانطور که می بینید، کل بازار نقره نسبت به این بخش های دیگر یک نقطه ضعف است. به همین دلیل است که وقتی طلا را می‌بیند، نقره به مراتب بسیار بیشتر افزایش می‌یابد

اجازه دهید این غرق شود. بخش استخراج جهانی نقره عبارت است از

به اندازه ۱/۱۲ صنعت نفت و گاز

به اندازه ۱/۴ تسلا به تنهایی

به اندازه ۱/۱۰ انویدیا

به اندازه ۱/۵ بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال

حتی صنعت معدن طلا که خود بسیار کم ارزش است، ۴.۹۸ برابر معدنچیان نقره را کوتاه جلوه می کند

این سقف بازار میکروسکوپی به این معنی است که حتی جریان های اندک سرمایه نیز حرکت های انفجاری قیمت را ایجاد می کند

اگر تنها ۱ درصد از پول نفت و گاز به استخراج کنندگان نقره منتقل شود، ارزش کل بخش نقره یک شبه سه برابر می شود

زمانی که نقره عملکرد تاریخی خود را از طلا با نسبت ۱۰۰:۱ آغاز می کند، این ماینرها معمولاً ۵ تا ۷ برابر بیشتر از خود فلز سود می برند

در طول دوره نقره ۲۰۱۰-۲۰۱۱، ماینرهای برتر بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ درصد بازدهی داشتند در حالی که نقره ۱۵۰ درصد افزایش یافت

فرصت نقره ای پیش رو

کوچکترین قایق در یک جزر و مد بالا، سریعتر بالا می رود. و معدنچیان نقره کوچکترین کشتی در اقیانوس مالی را نشان می دهند که کاملاً بر موج ورودی قرار گرفته است

تاریخ نشان می دهد که ما در آغاز یک حرکت مهم هستیم – نه پایان، بنابراین من شخصاً چه کاری انجام می دهم

ساخت لیست پیگیری از معدنچیان منتخب نقره با ذخایر اثبات شده و هزینه تولید پایین

با تسریع این چرخه نقره، مقداری پودر خشک را برای فرصت های بیشتر حفظ خواهیم کرد

تمرکز بر شرکت‌هایی که دارای اهرمی برای قیمت‌های نقره هستند اما ترازنامه‌های کافی برای نوسانات آب و هوا دارند

به یاد داشته باشید که زمان بندی دقیق پایین ترین سطح غیرممکن است، اما موقعیت یابی قبل از اینکه بازار گسترده تری این فرصت را تشخیص دهد ضروری است. و من خودم را برای انجام این کار مستقر می کنم

می‌توانید کارهایی که من انجام می‌دهم را در سرویس تحقیقاتی برتر خود – فرصت‌های منابع میلیون دلاری جعبه ابزارثروت- مشاهده کنید

:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود