رونق ، رکود ، و اِکو ، تسلط بر بازار لیتیوم

زمان مطالعه :۳ دقیقه I نویسنده: محمد شمس

تصور کنید سوار یک ترن هوایی هستید که شما را به ارتفاعات هیجان انگیز می برد و سپس شما را به پایین ترین سطح می رساند—این بازار لیتیوم است

این فلز ضروری هنوز در سالهای اولیه توسعه بازار است. با این حال، نقش حیاتی در تامین انرژی خودروهای الکتریکی ما و ذخیره برق تولید شده از تاسیسات انرژی تجدیدپذیر ایفا می کند

با این حال، برای چنین کالای حیاتی، این چیزی جز پایداری است. برای سرمایه گذاران، این سواری وحشیانه به معنای سودهای بزرگ بالقوه و ضررهای بزرگ است

رونق و رکود در قیمت لیتیوم

مانند بسیاری از کالاها، قیمت لیتیوم بسیار چرخه ای است. در دوره هایی که انتظار می رود تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت ها به سرعت افزایش می یابد. برعکس، زمانی که تقاضا کاهش می یابد یا عرضه افزایش می یابد، قیمت ها کاهش می یابد

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که لیتیوم از سال ۲۰۲۱تا ۲۰۲۲ ادامه داشته است. قیمت کربنات لیتیوم در چین بیش از ۱۲۰۰ درصد افزایش یافته و سپس در سال گذشته سقوط کرد و ۸۶ درصد کاهش یافت

در بازارهای جدید، نوسانات افزایش یافته است که در اینجا شاهد آن هستیم. این به این دلیل است که شرکت کنندگان جدید به سرعت در حال ورود و خروج از بازار هستند. به عنوان یک سرمایه گذار در این بازار، شما باید استحکام بیضه و توانایی این را داشته باشید که از نوسانات بزرگ عبور کنید و با دیدن آنها سود ببرید

به عنوان مثال

سرمایه‌گذاری زودهنگام در معدن آلتورا می‌توانست سودمند باشد، زیرا زمانی یک داستان سیندرلا با ارزش بازار بیش از یک میلیارد دلار بود. با این حال، تحت فشار بدهی‌ها و قیمت‌های پایین سقوط کرد و درست قبل از ورشکستگی بازار در سال ۲۰۲۱، به ورشکستگی پایان داد. پیلبارا مینرال دارایی‌ها را در یک فروش آتشین به قیمت ۲۰۰ میلیون دلار بدست آورد. تصور کنید که در اینجا یک سرمایه‌گذار هستید، فرصتی را در لیتیوم می‌بینید، اما به دلیل اینکه شرکت بیش از حد اهرمی داشت، کوتاه می‌آید

یا سرمایه‌گذاری در پاتریوت باتری مِتال که در سال‌های ۲۰۲۱-۲۰۲۳ با انتشار جریان‌های خبری مهم و نتایج تمرین، به یکی از عزیزان بازار تبدیل شد. اینها با برآورد منابع بزرگ و اقتصاد پروژه میلیارد دلاری به اوج خود رسید. قیمت هر سهم از ۰.۳۵ دلار کانادا به بیش از ۱۷ دلار کانادا رسید

به همین دلیل است که من دوست دارم در مرحله “اِکو” که پس از رونق و رکود اتفاق می افتد، موقعیت ایجاد کنم. پول فومو که قیمت‌ها را در طول رونق افزایش می‌داد از بین رفته است و همه فروشندگان خسته شده‌اند و شرکت را در وضعیت محدودی قرار می‌دهد که به کاتالیزورهای ملموس شرکت و بخش وابسته است. من فکر می کنم لیتیوم در حال تنظیم خود برای یک لحظه مانند این است

نکته کلیدی این است که بفهمیم چه چیزی در آینده رخ می دهد، و چه کاتالیزورهای اصلی برای این بخش و سهام هستند. زیرا در مرحله پژواک، جزر و مد بالا همه قایق ها را بلند نمی کند

پتانسیل رشد بازار لیتیوم

در لیتیوم، تقاضای آینده همه چیز در مورد وسایل نقلیه الکتریکی و ذخیره باتری است. در اینجا چند نکته کلیدی وجود دارد که زمینه را برای رشد آینده بازار فراهم می کند

در حال حاضر، تمام باتری‌های اصلی خودروی الکتریکی به لیتیوم نیاز دارند که میانگین آن ۱.۵۵ پوند در هر کیلووات ساعت ظرفیت باتری است

پیش بینی می شود ظرفیت تولید سلول باتری در سال ۲۰۳۰ به ۷.۲ تراوات ساعت برسد. این میزان بیش از سه برابر کل سال ۲۰۲۳ و بسیار بالاتر از تقاضای پیش بینی شده ۴.۰ تراوات ساعت است

ظرفیت باتری در ایالات متحده و اروپا می‌تواند سریع‌تر از چین رشد کند، که با افزایش انگیزه‌ها برای ایجاد ظرفیت‌های محلی حمایت می‌شود

سازندگان باتری که مقر آنها در چین و کره جنوبی است، با توجه به تخصص سطح ۱ خود در افزایش ظرفیت و به عنوان شرکای قابل اعتماد برای خودروسازان، شرکای ضروری در افزایش ظرفیت در ایالات متحده و اروپا خواهند بود

یک عرضه واقعاً بومی‌سازی شده باید سؤالات کلیدی را حل کند، از جمله اینکه آیا و چگونه می‌توان دانش فنی را از بخش فعلی چین بدست آورد، از کجا می‌توان تأمین قطب منفی را به دست آورد، و در رابطه با تأمین منابع ورودی‌های لیتیوم، آهن و فسفات با قیمت رقابتی و منطقه‌ای

نمودار زیر رشد پیش‌بینی‌شده کربنات لیتیوم را نشان می‌دهد که برگرفته از پیش‌بینی‌های فروش مرتبط با خودروهای برقی است. همانطور که خواهید دید، تقاضا برای لیتیوم در دهه آینده ۲۷۰ درصد افزایش می یابد

سلاح اقتصادی جدید کاخ سفید: نهاد خارجی نگرانی

نهاد خارجی نگرانی به سلاح جدید اقتصادی مورد علاقه سیاستمداران ایالات متحده تبدیل شده است. این به دولت اجازه می دهد تا به طور خاص شرکت های خارجی را در صنایعی که معتقد است به صنایع داخلی خود آسیب می رساند، هدف قرار دهد. این اقدامی جسورانه و قدرتمند از سوی کاخ سفید است که هدف آن تقویت عرضه قطعات خودروهای الکتریکی و فلزات حیاتی برای ایالات متحده و دوستان ایالات متحده است

اگر نهادی تحت مالکیت، کنترل یا تحت صلاحیت دولت یک کشور خارجی باشد که یک کشور تحت پوشش است – و در حال حاضر این فهرست شامل چین، کره شمالی، روسیه و ایران است، نهاد خارجی نگرانی است

از طریق این خط مشی نهاد خارجی نگرانی، اگر یک نهاد خارجی نگرانی هر یک از اجزای باتری خودرو را از سال ۲۰۲۴ به بعد و هر یک از مواد معدنی حیاتی قابل اجرا را از سال ۲۰۲۵ عرضه کند، خودروهای برقی واجد شرایط دریافت اعتبار مالیات خودروهای الکتریکی نمی شوند

این بدان معناست که اعتبار مالیاتی خودروهای برقی ایالات متحده برای خودروهای برقی که از ورودی‌های مربوطه از تولیدات چینی استفاده می‌کنند، صرف نظر از محل دفتر مرکزی شرکت تولیدکننده، قابل اعمال نخواهد بود

این حرکت برای ایجاد نهاد خارجی نگرانی باید به عنوان یک کاتالیزور اصلی برای بخش لیتیوم دوست ایالات متحده عمل کند. و بهترین بخش این است که، من فکر می کنم دارایی های لیتیوم دوست ایالات متحده که در حال حاضر در حال توسعه یا تولید هستند، می توانند بدون توجه به انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده که اواخر امسال برگزار می شود، برنده باشند

اگر آخرین راش بزرگ لیتیوم را از دست دادید، نترسید. فکر می‌کنم داده‌ها به خودی خود نشان می‌دهند که رشد و فرصت بیشتری در افق وجود دارد

خود را به دانشی مجهز کنید تا تصمیمات سرمایه گذاری آگاهانه بگیرید. برای دسترسی به گزارش‌های انحصاری و تحلیل‌های تخصصی در مورد لیتیوم و سایر پویایی‌های فلزی مهم باتری، در انجمن من فرصت‌های منابع میلیون دلاری جعبه ابزار ثروت در اینجا ثبت نام کنید

:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود