“دوشی عالی از” گوجه فرنگی

ما به تازگی شاهد تاریخ بوده ایم، و باز هم دوباره

پس از یک بیماری همه گیر طی صد سال اخیر، آخر هفته گذشته با دومین و سومین ورشکستگی بانکی در ایالات متحده مواجه شدیم

زوجی که با سریع‌ترین افزایش نرخ بهره در طول نسل‌ها……

و امروز در مورد نگرش سرمایه گذاران و یکی از مهمترین قوانین سرمایه گذاری صحبت خواهیم کرد

آیا تا به حال گوجه فرنگی به سر شما برخورد کرده است؟
اولین حادثه ثبت شده حاکی از پرتاب گوجه فرنگی توسط تماشاگران به سمت اجرا کننده در سال ۱۸۸۳ بود

نیویورک تایمز گزارش داد که چگونه یک آکروبات باز به نام جان ریچی پس از ناامید کردن جمعیت لانگ آیلند با گوجه فرنگی مورد هدف قرار گرفت

گفته می شود که ریچی از طریق یک “دوش عالی” گوجه فرنگی فرار کرده است

از آن زمان، تماشاگران از غذاهای دیگری مانند تخم مرغ و شلغم برای ابراز نارضایتی خود از اجرا استفاده کردند، اما به دلایلی، گوجه فرنگی به غذای اعتراضی منتخب تبدیل شد

قدرتمندترین وب سایت نقد و بررسی فیلم جهان، راتن تومیتو، این نام را به خود اختصاص داده است

حقیقت این است که همه ما به نوعی مجری هستیم

به‌عنوان استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری منابع میلیون دلاری جعبه ابزارثروت، حتی من روی صحنه عمومی هستم و برای سرمایه‌گذاران اجرا می‌کنم، و درست مثل هر مجری دیگری، امکان دارد به سمتم گوجه‌فرنگی پرتاب شود

اهداف گوجه فرنگی
زمان زیادی طول نمی کشد تا به یک هدف در تجارت سرمایه گذاری تبدیل شوید

سرمایه گذاری موفق کاری است که سختی آن با جراحی مغز برابری می کند. حتی بهترین مردها هم نمی توانند اشتباهات شرم آور مرتکب نشوند

اما در این بخش، من اینجا نیستم تا در مورد اشتباهات سرمایه گذاران مشهور صحبت کنم

امروز اینجا هستم تا در مورد شما صحبت کنم…

حقیقت این است که ممکن است خودتان مرتکب این اشتباه شوید

اکنون، آنچه می‌خواهم بگویم ممکن است انتقادی به نظر برسد، اما در همه این‌ها یک فایده بزرگ برای شما وجود دارد

اگر بدانید چرا این منبع خشم و انتقاد تا این حد نادرست است، سرمایه گذار بسیار بهتری خواهید شد

این دانش “سطح کارشناسی ارشد” است که نتایج شما را بسیار بهبود می بخشد
بنابراین، با این گفته، در اینجا رایج ترین و نادرست ترین منبع عصبانیت و نامه های زننده در میان مصرف کنندگان تحقیقات سرمایه گذاری است

خشم: جدایی سرمایه گذاران برنده از بازنده
موفق‌ترین سرمایه‌گذاران می‌دانند که یک توصیه سهام بد، یک استراتژی سرمایه‌گذاری را ایجاد یا شکست نمی‌دهد

از آنجایی که یک سهمی که توصیه کردید به جای افزایش قیمت کاهش پیدا کرد، یک معلم کوچک خوب از کانزاس سیتی بدترین چیزهای دنیا را در مورد مادر شما خواهد گفت

انتخاب ناموفق سهام باعث می شود مردم چیزهای واقعاً وحشتناکی را به شما بگویند

این نوع نظرات از یک منبع مشترک می آیند: ناآگاهی از آنچه واقعاً منجر به یک عمر سرمایه گذاری موفق می شود
در واقع، این نظرات منعکس کننده چیزی است که شاید بزرگترین تفاوت بین سرمایه گذاران موفق و سرمایه گذارانی باشد که همیشه با سرمایه گذاری مشکل دارند و در بازار ضرر می کنند

تفاوت؟

سرمایه گذار ناموفق به طور منظم صد برابر بیش از حد به آنچه با یک موقعیت سهام اتفاق می افتد اهمیت می دهد
از آنجایی که سرمایه‌گذار ناموفق در مورد چشم‌انداز شرکت‌ها بسیار هیجان‌زده و منحصربفرد می‌شود، سرمایه‌گذار ناموفق در اندازه‌گیری موقعیت‌های حساس اشتباه می‌کند

این هر سال به او آسیب می زند … و بازگشت او را در طول حرفه اش از بین می برد

اندازه موقعیت بخشی از استراتژی سرمایه گذاری شما است که تعیین می کند چه مقدار از پرتفوی خود را در یک سهام، اوراق قرضه، صندوق یا کالا قرار دهید
به عنوان مثال، فرض کنید یک سرمایه گذار یک حساب یکصدهزار دلاری دارد. اگر او دوهزار دلار سهام در یک شرکت بخرد، اندازه موقعیت او ۲٪ از سرمایه او خواهد بود

اگر او سهامی به ارزش پنج هزار دلار بخرد، اندازه موقعیت او پنج درصد سرمایه است

اندازه موقعیت برای موفقیت شما بسیار مهمتر از هر موقعیت سهام واحد است

و بسیاری از افرادی که واقعاً به اندازه پوزیشن فکر می کنند در مورد همه چیز اشتباه فکر می کنند

بسیاری از مردم اندازه موقعیت را برحسب تعداد سهامی که از یک سهام خاص دارند فکر می کنند

اما بسیار بسیار هوشمندانه تر است که به آن فکر کنید که چند درصد از کل سرمایه شما در یک سهام خاص است

اکنون، مهمترین چیزی که باید به خاطر بسپارید

اجتناب از ضرر فاجعه بار
تعیین اندازه موقعیت مهمترین راهی است که سرمایه گذاران می توانند از خود در برابر آنچه به عنوان “زیان فاجعه بار” شناخته می شود محافظت کنند

زیان فاجعه بار نوعی ضرر است که بخش بزرگی از حساب سرمایه گذاری شما را پاک می کند

این نوعی از دست دادن است که حساب های بازنشستگی و حتی ازدواج ها را از بین می برد. من در مورد ضرری صحبت می کنم که منجر به کاهش شدید یک حساب ۲۵۰,۰۰۰ دلاری به ۱۰۰,۰۰۰ یا ۵۰,۰۰۰ دلار می شود

شایع‌ترین علت ضررهای فاجعه‌بار «بسیار بزرگ» در موقعیت‌های پرخطر است
این زمانی اتفاق می‌افتد که یک سرمایه‌گذار جایگاهی بسیار بزرگ‌تر از آنچه که باید انتخاب کند

او سهامی را پیدا می کند که واقعاً در مورد آن هیجان زده است … او شروع به فکر کردن به تمام سودهایی می کند که می تواند به دست آورد … و سپس یک شرط بندی بزرگ انجام می دهد. او ۳۰٪، ۴۰٪، ۵۰٪ یا بیشتر از حساب خود را در یک ایده قرار می دهد. او به دنبال شکست است و ۶۰۰۰ سهم از یک سهام را به جای ۱۰۰۰ سهم معقول تر می خرد

اگر این موقعیت به نتیجه نرسد، او می تواند ۵۰ درصد به سرمایه خود ضربه بزند. در برخی موارد، او می تواند صد در صد از دست دادن سرمایه ویرانگر را متحمل شود

به عنوان مثال، برخی از کارکنان انرون تمام پول بازنشستگی خود را در سهام شرکت گذاشتند … و پس از انفجار همه چیز را از دست دادند

این افراد با به خطر انداختن همه چیز فقط در یک سهم، اشتباهات وحشتناکی در اندازه گیری موقعیت داشتند

زیان آشکار یک ضرر فاجعه بار مالی است

سرمایه‌گذاری که با یکصدهزار دلار شروع می‌کند و ۸۰ درصد ضرر فاجعه‌باری را متحمل می‌شود، بیست هزار دلار برای او باقی می‌ماند

اکثر مردم سال ها طول می کشد تا این نوع پول را از شغل خود به دست آورند

همه اینها را برای تاکید بر یک نکته ساده به شما می گویم

با اندازه گیری دقیق موقعیت های خود از ضرر فاجعه بار جلوگیری کنید
باور نمی کنید چند بار باید آن را تکرار کنم

سایز پوزیشن ۱۰۱
اکثر سرمایه گذاران برتر هرگز بیش از ۵ تا ۱۰ درصد از حساب خود را در هیچ موقعیتی قرار نمی دهند

برخی از متخصصان بیش از ۳٪ را در یک موقعیت قرار نمی دهند. محدودیت شخصی من ۱۰ درصد است

هنگامی که با وسایل نقلیه فرار مانند ذخایر منابع سروکار دارید، اندازه موقعیت باید کوچکتر باشد

این سطح ریسک شما را در سطح قابل قبولی نگه می دارد

به عبارت دیگر، قبل از شروع به سفته بازی در سهام منابع، باید بدانید که چقدر پول می خواهید به کل بخش اختصاص دهید

این باید پولی باشد که بتوانید آن را از دست بدهید بدون اینکه بر سبک زندگی شما تأثیر بگذارد

هرگز بیش از ۱۰ درصد از سبد منابع خردسال خود را به یک سهام اختصاص ندهید

متأسفانه، بسیاری از سرمایه گذاران سه، پنج یا ده برابر بیشتر از آنچه که باید ریسک می کنند

اگر شرکتی که مالک آن هستند دچار افت غیرقابل پیش‌بینی بزرگی شود، این یک دستورالعمل برای فاجعه است

این کاهش های بزرگ با فرکانس بسیار بیشتری از آنچه اکثر مردم تصور می کنند اتفاق می افتد

مهم نیست که چقدر یک شرکت امیدوارکننده به نظر می رسد، ثروت آن همیشه می تواند به سمت جنوب تبدیل شود

اندازه گیری هوشمند ، موقعیت آسیبی که ایجاد می کند را در حداقل قابل قبول نگه می دارد

من دوست دارم مانند هرکس دیگری در مورد چشم اندازهای یک شرکت هیجان زده باشم

من عاشق تجزیه و تحلیل ترازنامه و بازدید از پروژه ها هستم

من عاشق گرفتن سهام در یک شرکت کوچک و تماشای موفقیت آن هستم

اما موضوع اینجاست…

من هرگز آنچه را که واقعاً برای دستیابی به موفقیت سرمایه گذاری بلندمدت مهم است فراموش نمی کنم. و این اطمینان از اینکه من خودم را در معرض ضررهای فاجعه بار قرار نمی دهم

سرمایه گذاری موفق یک ماراتن است. این یک دوی سرعت نیست

ایجاد ثروت بلندمدت برای خانواده شما به تصمیم گیری منظم هوشمندانه بستگی دارد که تعادل خوبی بین رشد سرمایه و ایمنی سرمایه ایجاد می کند

این به تاس انداختن و “بزرگ رفتن” روی یک استوک خلاصه نمی شود

توپ کریستالی وجود ندارد
من اشتباه خواهم کرد. فقط کلاهبرداران ادعای خلاف این را دارند

ما سهام هایی با پتانسیل صعودی عظیم پیدا می کنیم. اما ما از یک رویکرد آزمایش شده با زمان پیروی می کنیم که توسط بزرگترین سرمایه گذاران در طول تاریخ استفاده شده است

ما هرگز کل مزرعه را روی یک موقعیت شرط نمی‌بندیم. برندگان ما بیشتر از جبران بازنده هایمان هستند

در دراز مدت، این رویکرد به هر کسی اجازه می دهد تا ثروت خود را افزایش دهد

شغل شماره یک شما به عنوان یک سرمایه گذار این است که “پول خود را از دست ندهید”. اندازه هوشمند موقعیت به شما کمک می کند کار خود را به خوبی انجام دهید

دفعه بعد که نسبت به کاری که یک سهم انجام می دهد احساس خشم یا ناامیدی کردید، نفس عمیقی بکشید. پیاده روی طولانی داشته باشید

:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود