سرمایه گذاری در طلا, آزادی مالی, آموزش بیزینس, آموزش تجارت, آموزش سرمایه گذاری در بازار سهام, آموزش مالی, آموزش های مالی, بازار طلا, رازهای مالی, روش های سرمایه گذاری در طلا, روندهای تجاری, سرمایه گذاران طلا, سرمایه گذاری, سهام طلا, طلا, قیمت طلا, کلاس های سرمایه گذاری, کلید موفقیت, مربی شخصی امور مالی, مشاوره مالی, معادن طلا, هدف, هوش مالی
آیا سهام طلا در مقابل قیمت طلا ارزان تر است؟
زمان مطالعه :۳ دقیقه I نویسنده: محمد شمس
آشفتگی سیاسی در اروپا دکمه خطر را فشار داد و نرخ پناهگاه هایی مانند دلار آمریکا و طلا را افزایش داد
طلا برای دومین بار به درب ۲۰۰۰ دلار در هر اونس میکوبد و شاهد سومین جهش در یک شکست بزرگ بالای ۲۰۰۰ دلار در هر اونس هستیم
سهام طلا در مقابل قیمت طلا – ارزان تر؟
ما ایمیل های متعددی در مورد اینکه چرا سهام طلا به خوبی خود فلز عمل نمی کند، دریافت کرده ایم
اگر گیج شده اید، شما تنها نیستید. به طور متوسط، سهام طلا درصد بالاتری نسبت به فلز افزایش یافته است. اما درست است، با توجه به اهرم افزایش قیمت، سهام طلا «باید» بالاتر باشد
چند دلیل وجود دارد که سهام طلا مطابق با انتظارات برای طلای ۱۹۵۰ دلاری واکنش نشان نداده است
سرمایه گذاری نهادی در بخش طلا باعث خرید سهام بزرگ می شود که قیمت ها را بالا یا پایین می کند
بازار “طلای کاغذی” (که متشکل از ای تی اف هایی است که توسط طلا پشتیبانی می شود) میلیاردها دلار ورودی را شاهد بوده است. اما معدنچیان همان ورودی سرمایه را ندیده اند
این بدان معناست که پول برای قرار گرفتن در معرض مستقیم طلا می رود و عدم قرار گرفتن در معرض سهام شرکت معدن طلا
نمودار زیر جریان وجوه نهادی تاریخی را برای تمام ای تی اف های فیزیکی طلا، از جمله جی ال دی، آی آ یو ، و جی ال دی ام نشان می دهد
شما میتوانید ببینید که مارس ۲۰۲۲ یکی از بزرگترین خریدهای خالص ای تی اف با پشتوانه طلا از زمانی که ای تی اف های طلا در سال ۲۰۰۸ مُد شدند، بوده است
سوال واقعی این است…
افراد حرفه ای چقدر در زمان بندی خریدهای بزرگ خود خوب هستند؟
پول را دنبال کنید: جریان صندوق طلا
از سال ۲۰۰۸ ، میانگین جریان خالص مثبت وجوه فقط ۹۰۰ میلیون دلار در ماه بود. از سال ۲۰۰۸ تاکنون ۶ بار جریان خرید سرمایه در ماه از ۵ میلیارد دلار فراتر رفته است
بیایید عملکرد قیمت طلا را بر اساس اعتقاد بسیار بالا (۵ میلیارد دلار + در جریان وجوه ماهانه) در مقابل جریان متوسط ۲ برابری مقایسه کنیم (برای راحتی، این را ۲ میلیارد دلار در ماه بنامیم)
در کوتاهمدت، این تفاوت به نفع خریدهای بزرگ حداقل یا حتی کمتر است. اما در درازمدت، خریدهای با اعتقاد بسیار بالا ؛ عملکرد بهتری دارند
بدون استرس؟ روش منفعل برای داشتن سهام طلا
در واقعیت، تعداد کمی از افراد وجود دارند که از ذکاوت فنی و مالی لازم برای شکست دادن بخش ای تی اف های خاص برخوردار هستند. این یک دلیل کلیدی برای محبوب شدن ای تی اف ها است
این بخش ای تی اف های خاص ، بدون نیاز به کثیف کردن دست شما، در معرض کالا یا عامل ریسکی که سرمایه گذار به دنبال آن است، قرار می دهد. ای تی اف های استخراج کننده طلا نیز از این نقش مستثنی نیستند
نکته کلیدی: سرمایه ای که به طور منفعلانه به بخش معدن طلا جریان می یابد، کسری از آنچه به بازار فیزیکی طلا می رود است
در زیر نموداری وجود دارد که این فعالیت ایجاد جریان و بازخرید وجوه را برای ای تی اف ها ردیابی می کند
مقایسه جریان صندوق ای تی اف های فیزیکی با پشتوانه طلا در مقابل ماینرها یک تفاوت باورنکردنی است. شما فکر می کنید که آنها در جهت های مشابه معامله می کنند
اما اینطور نیست
اگر به جریان های انباشته صندوق در کنار هم نگاه کنید، تفاوت در اشتهای سرمایه گذاران باورنکردنی است
سرمایههای بزرگ ای تی اف های استخراج کننده طلا را خریداری نکردهاند، بلکه ای تی اف های فیزیکی طلا را خریداری کردهاند
نمودار زیر جریان تجمع وجوه برای بازار طلای کاغذی در مقابل بخش سهام معدن طلا نشان میدهد که از ژانویه ۲۰۱۷ شروع میشود
از ژانویه ۲۰۱۷، ای تی اف هایی که در معرض دید استخراج کنندگان طلا قرار می گیرند، شاهد کاهش خالص جریان وجوه بوده اند
در همین حال، ای تی اف هایی که در معرض مستقیم طلا هستند، ۴۰ میلیارد دلار افزایش یافته است
:از زمان همه گیری کووید
ای تی اف های طلای کاغذی ۲۳.۵ میلیارد دلار ورودی داشته اند
ماینرها بیش از ۱ میلیارد دلار خروجی داشته اند
این باید سرمایهگذاران مخالف را ترشح کند. نمودار آخر نشان می دهد که خطر ریسک برای معدنچیان طلا در حال حاضر وجود ندارد. پول سفتهبازی که در طول تاریخ سهام طلا را دنبال میکرد (مخصوصاً سقفهای خرد) احتمالاً در کریپتوها و ان اف تی ها گیر افتاده است
با این حال، من نمی بینم که چشم انداز ژئوپلیتیک در کوتاه مدت بهتر شود. این بدان معناست که دارایی های امن همچنان شاهد پیشنهادهای قوی خواهند بود
من و مشترکین پژوهش جعبه ابزارثروت در انجمن منابع میلیون دلاری در فرصت های منابع میلیون دلاری همچنان در موقعیت خوبی هستیم. من مجموعهای از چند سهام طلا را برای بازار صعودی آینده ساختهام و اخیراً شاهد سودهایی به اندازه ۴ برابر پول خود بودهایم
چشمان خود را به صندوق ورودی خود باز نگه دارید…
زیرا در هفتههای آینده، گزارش طلایی مفصلی را برای شما منتشر خواهم کرد. این جزئیات و اتفاقات آنچه را که من در بازار فلزات گرانبها می بینم به شما نشان خواهد داد …
از جمله برخی از فرصتهای “چهار هسته طلا ” که روی آنها میلیونها دلار شرط میبندم
من بیش از ۱۵ سال است که در این صنعت با زخم ها و دانش اثبات آن آشنا هستم. من معتقدم که تنش ها همچنان ادامه خواهد داشت، اما در نهایت در اروپا از بین می رود. این منجر به برخی حرکت های عمده در بازارها می شود. برخی از صنایع سرمایه گذاری خواهند کرد و برخی دیگر از بین خواهند رفت
اگر به دنبال برتری دادن به سبد سرمایه گذاری خود هستید و میخواهید نگاهی از درون به جایی که پول خود را در آن میگذارم داشته باشید، منتظر گزارش هفته های بعدی ما باشید
:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود
