آزادی مالی, آموزش بودجه بندی, آموزش بیت کوین, آموزش بیزینس, آموزش تجارت, آموزش جریان نقدینگی, آموزش سرمایه گذاری, آموزش سرمایه گذاری در بازار سهام, آموزش کسب و کار, آموزش مالی, آموزش های مالی, استقلال مالی, املاک و مستغلات, انرژی پاک, بازار سهام, برنامه ریزی مالی, بودجه بندی, بیزینس, پول, تنوع در سبد سرمایه گذای, ثروت در عصر اطلاعات, جریان نقدینگی, جریان وجوه نقد, چگونه یک میلیونر شویم, دستیابی به اهداف, رازهای مالی, راه های محافطت از پول, روندهای تجاری, سرمایه گذاری در انرژی پاک, سرمایه گذاری در منابع جایگزین, سرمایه گذاری در منابع سبز, فروش در آمازون, کارآفرینی, کسب ثروت, کسب درآمد آنلاین, کسب سود, کسب و کار, کلاس های سرمایه گذاری, کلید موفقیت, مدیریت پول, مدیریت ریسک, مربی شخصی امور مالی, مشاوره مالی, منابع, منابع جایگزین, منابع سبز, موفقیت, موفقیت در کسب و کار, نبوغ مالی, هوش مالی, هوش هیجانی
بزرگترین کلید (با فاصله زیاد) برای کسب درآمد کلان در سهام منابع
زمان مطالعه :۳ دقیقه I نویسنده: محمد شمس
چه نوع دارایی هایی مرتبا قیمت آنها از طریق نوسانات گسترده تغییر میکند؟
در ۱۸ ژوئن سال ۲۰۱۴، قیمت نفت خام ۱۰۶ دلار در هر بشکه معامله می شد. تنها ۱۹ ماه بعد، قیمت آن به ۷۳ درصد کاهش یافت و به ۲۸ دلار در هر بشکه رسید. پس از رسیدن به ۲۸ دلار در هر بشکه، نفت تنها در چهار ماه ۸۸ درصد افزایش یافت. چه نوع دارایی هایی به طور مرتب از طریق نوسانات قیمت گسترده مانند آن روبرو می شوند؟ نه خانه شما… و نه اوراق قرضه دولتی. بلکه در منابع طبیعی این نوسانات رخ میدهد
بیش از هر دارایی دیگری، قیمت منابع طبیعی از رونق و رکود فوق العاده ای برخوردار است. یک سال، ارزش منابعی مانند نفت، نقره یا مس ۷۵ درصد افزایش می یابد. سال بعد ۵۰ درصد کاهش می یابد
از آنجایی که منابع طبیعی از طریق رونق و رکود عظیم می چرخند، گفته می شود که آن ها دارایی های “چرخه ای” هستند. بسیاری از چیزها در دنیای ما در یک چرخه حرکت می کنند. آب و هوا در چرخه حرکت می کند. سیارات به صورت چرخشی به دور خورشید می چرخند. حیوانات به صورت چرخه ای در اطراف زیستگاه خود حرکت می کنند. شما همچنین چرخه هایی را در بازارهای مالی مشاهده می کنید … به خصوص در بخش منابع طبیعی
از آنجایی که منابع از طریق رونق و رکود در چرخه هستند، گفته می شود که آنها دارایی های “چرخه ای” هستند. درک این مفهوم تا حد زیادی بزرگترین کلید برای کسب بازدهی عظیم در بخش منابع طبیعی است. اگر نمیدانید چرخه منابع چگونه کار میکند، کارهای دیگری که انجام میدهید اهمیت نخواهد داشت. این مهمترین چیز است
چرخه ای بودن منابع طبیعی با مشاغل «غیر چرخه ای» مانند آنهایی که خمیر دندان، کاغذ توالت یا غذا می فروشند، در تضاد است. تقاضا برای چیزهای روزمره مانند اینها نسبتا ثابت است. مهم نیست در اقتصاد چه اتفاقی می افتد، احتمالاً می خواهید دندان های خود را مسواک بزنید، به دستشویی بروید و ناهار بخورید. منابع طبیعی، با این حال، چرخه ای شدید از خود نشان می دهند. و حرکات انبوه در قیمت آنها فرصت های عظیمی برای سود ایجاد می کند
به عنوان مثال، در سال ۲۰۰۰، سهام بزرگترین شرکت استخراج اورانیوم جهان، کامکو، به ازای هر سهم ۱.۳۵ دلار معامله شد. هفت سال بعد، ارزش سهام کامکو ۳۶۰۰ درصد افزایش یافت و به ۵۰ دلار در هر سهم رسید
چنین سودهایی در منابع طبیعی به دلیل پویایی منحصر به فرد عرضه/تقاضا امکان پذیر است…
وقتی قیمت یک منبع طبیعی بالا می رود، تولیدات جدید زیادی را تشویق می کند. تولیدکنندگان منابع طبیعی همیشه میخواهند از قیمتهای بالا پول نقد کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت ذرت افزایش یابد، کشاورزان ذرت بسیار بیشتری می کارند. اگر قیمت نفت افزایش یابد، شرکت های نفتی نفت بسیار بیشتری را پمپاژ خواهند کرد
این واکنش طبیعی به قیمت های بالا منجر به افزایش عرضه منابع طبیعی می شود. افزایش قیمت همچنین مصرف کنندگان آن منبع را تشویق می کند تا جایگزین های ارزان تری پیدا کنند. به عنوان مثال، اگر قیمت بنزین سه برابر شود، احتمال اینکه سوار اتوبوس شوید یا از سفرهای خود با ماشین کمتر استفاده کنید، بیشتر می شود. اگر قیمت قهوه افزایش یابد، ممکن است به جای آن شروع به نوشیدن چای کنید. این واکنش طبیعی به قیمت های بالا منجر به کاهش تقاضا برای منابع طبیعی می شود
وقتی عرضه یک منبع طبیعی افزایش می یابد و تقاضا برای آن کاهش می یابد، قیمت های بسیار پایین تری دریافت می کنید. نیم تنه می گیری به عبارت دیگر، یک بازار گاوی منابع در نهایت بذرهای نابودی خود را می کارد. وقتی یک رونق به پایان می رسد، دیدن کاهش شدید ارزش یک منبع طبیعی در مدت زمان کوتاهی غیرعادی نیست. به یاد داشته باشید، قیمت نفت در کمتر از دو سال ۷۳ درصد سقوط کرد
رونق منابع طبیعی تصویر آینه است. وقتی قیمت یک منبع طبیعی بسیار پایین باشد، تولید را منصرف می کند. به هر حال، چرا اگر قیمت دردستمال توالت است، تولید را افزایش دهیم؟ کشاورزان در زمانی که قیمتها بالا بود، تا آنجا که میتوانستند ذرت کاشتند، اگر قیمتها پایین باشد، ذرت بسیار کمتری میکارند. شرکتهای نفتی که در زمان بالا بودن قیمتها تا آنجا که میتوانستند نفت تولید کردند، اگر قیمتها پایین باشد، کمتر تولید میکنند. قیمت پایین نیز مصرف را تشویق می کند. اگر قیمت بنزین به شدت کاهش یابد، احتمالاً بیشتر رانندگی خواهید کرد. وقتی عرضه یک منبع طبیعی کاهش می یابد و تقاضا افزایش می یابد، رونق می گیرید. به عبارت دیگر، یک بازار خرس منابع در نهایت بذر نابودی خود را می کارد
تاریخ اخیر در بازار مس نمونه خوبی از این موضوع است. در دهه ۱۹۹۰ قیمت مس بسیار پایین بود. این امر منجر به کاهش تولید شد. در همین حال، تقاضا برای منابع ارزان قیمت افزایش یافت
این ساندویچ “افزایش تقاضا/کاهش عرضه” باعث شد که قیمت مس از ۰.۷۵ دلار در هر پوند در سال ۲۰۰۳ به ۴ دلار در هر پوند در سال ۲۰۰۸ (افزایش ۴۰۰٪) افزایش یابد
هنگامی که یک منبع طبیعی در قیمت حرکت می کند، حرکات قیمت سهام تولیدکنندگان منابع طبیعی تقویت می شود. در طول رالی بزرگ مس ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ ، سهام یک معدنچی بزرگ مس فری پورت- مک موران – از ۳.۵۰ دلار به ازای هر سهم به بیش از ۵۰ دلار به ازای هر سهم در این مدت افزایش یافت – یک افزایش ۱۳۰۰ درصدی
اگر بدانید چگونه نوسانات را مهار کنید، بخش منابع طبیعی میتواند منبع ثابت شرطهای با کیفیت بالا و نامتقارن باشد که برای شما ثروت ایجاد کند. شما می توانید در ۱۰ ماه بازدهی داشته باشید که برای اکثر افراد ۱۰ سال طول می کشد
اگر روی انجام انواع شرطبندیهای نامتقارن که در بازار منابع رایج هستند تمرکز کنید، نمیتوانم تضمین کنم که مانند افرادی که الهامبخش کوتاه بزرگ هستند، میلیاردها دلار درآمد داشته باشید. اما من می توانم تضمین کنم که نتایج سرمایه گذاری خود را به طور چشمگیری بهبود خواهید بخشید
:برای مطالعه بیشتر توصیه میشود
